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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 678.00 | 42 223.00 | 47 455.00 | 89 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 351.00 | 113 268.00 | 158 083.00 | 271 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 029.00 | 155 491.00 | 205 538.00 | 361 029.00 |
BT Marchandises | 312 860.00 | 78 537.00 | 234 323.00 | 312 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 301.00 | 39 941.00 | 801 360.00 | 841 301.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 433 131.00 | | 433 131.00 | 433 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 809.00 | 118 478.00 | 1 497 331.00 | 1 615 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 838.00 | 273 969.00 | 1 702 869.00 | 1 976 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 673.00 | | | 506 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 944.00 | | | 461 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 617.00 | | | 1 023 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
EA Autres dettes | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 792.00 | | | 621 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 869.00 | | | 1 702 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 792.00 | | | 621 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 342.00 | | 1 985 342.00 | 1 985 342.00 |
FG Production vendue services | 2 351 143.00 | 43 416.00 | 2 394 559.00 | 2 351 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 485.00 | 43 416.00 | 4 379 901.00 | 4 336 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 478.00 | |
GE Autres charges | | | 64 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 499.00 | | | 4 517 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 555.00 | | | 4 055 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 944.00 | | | 461 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 351.00 | | 101 478.00 | 345 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 800.00 | 361 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 800.00 | 361 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 351.00 | | 101 478.00 | 345 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 265.00 | 72 793.00 | 72 567.00 | 155 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 265.00 | 72 793.00 | 72 567.00 | 155 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 048.00 | | 7 588.00 | 65 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 082.00 | 78 537.00 | 55 082.00 | 55 082.00 |
6T Sur comptes clients | 40 595.00 | 39 941.00 | 40 595.00 | 40 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 677.00 | 118 478.00 | 95 677.00 | 95 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 725.00 | 118 478.00 | 103 265.00 | 160 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 478.00 | 103 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 790.00 | 170 790.00 | | 170 790.00 |
UX Autres créances clients | 620 861.00 | 620 861.00 | | 620 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 919.00 | 866 919.00 | | 866 919.00 |
VW T.V.A. | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 792.00 | 621 792.00 | | 621 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |