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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 228.00 | 276 317.00 | 75 911.00 | 352 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 21 989.00 | 1 848.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 484.00 | 356 630.00 | 88 854.00 | 445 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BN En cours de production de biens | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BT Marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 684.00 | 8 164.00 | 233 520.00 | 241 684.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 525.00 | 8 164.00 | 347 361.00 | 355 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 009.00 | 364 794.00 | 436 215.00 | 801 009.00 |
CU Autres participations | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 379.00 | | | 273 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 215.00 | | | 436 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 583.00 | | | 247 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 058.00 | 12 832.00 | 148 890.00 | 136 058.00 |
FD Production vendue biens | 907 741.00 | 55 231.00 | 962 972.00 | 907 741.00 |
FG Production vendue services | 51 842.00 | 233.00 | 52 075.00 | 51 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 641.00 | 68 296.00 | 1 163 937.00 | 1 095 641.00 |
FM Production stockée | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 608.00 | | | 1 190 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 932.00 | | | 1 143 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 766.00 | | 55 491.00 | 398 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 445 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 773.00 | 434 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 781.00 | | 54 381.00 | 388 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 1 110.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 555.00 | 13 848.00 | 8 773.00 | 351 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 555.00 | 13 848.00 | 8 773.00 | 351 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 565.00 | | 8 401.00 | 16 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 565.00 | | 8 401.00 | 16 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 565.00 | | 8 401.00 | 16 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 045.00 | 9 175.00 | 25 870.00 | 35 045.00 |
VI Groupe et associés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 298.00 | 240 238.00 | 18 059.00 | 258 298.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 452.00 | 247 583.00 | 25 870.00 | 273 452.00 |