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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 289.00 | 318 039.00 | 33 250.00 | 351 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906.00 | 21 220.00 | 1 686.00 | 22 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 202.00 | 397 583.00 | 45 619.00 | 443 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 976.00 | 5 191.00 | 172 785.00 | 177 976.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 385.00 | 5 191.00 | 351 194.00 | 356 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 587.00 | 402 774.00 | 396 813.00 | 799 587.00 |
CU Autres participations | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 813.00 | | | 396 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 237.00 | | | 225 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 646.00 | 21 978.00 | 409 624.00 | 387 646.00 |
FD Production vendue biens | 729 069.00 | 65 101.00 | 794 169.00 | 729 069.00 |
FG Production vendue services | 53 880.00 | 1 926.00 | 55 806.00 | 53 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 594.00 | 89 005.00 | 1 259 599.00 | 1 170 594.00 |
FM Production stockée | | | -4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | | | -9 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 603.00 | | | -41 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 043.00 | | | 1 264 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 481.00 | | | 1 212 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 516.00 | | 16 901.00 | 449 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 215.00 | 443 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 215.00 | 432 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 017.00 | | 16 718.00 | 439 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | 183.00 | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 783.00 | 20 015.00 | 23 215.00 | 400 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 783.00 | 20 015.00 | 23 215.00 | 400 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | 2 446.00 | 931.00 | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | 2 446.00 | 931.00 | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | 2 446.00 | 931.00 | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 396.00 | 203 114.00 | 14 282.00 | 217 396.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |