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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 370.00 | 318 787.00 | 37 583.00 | 356 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 322.00 | 23 672.00 | 651.00 | 24 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 516.00 | 400 783.00 | 48 733.00 | 449 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BN En cours de production de biens | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BT Marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 895.00 | 3 676.00 | 252 219.00 | 255 895.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 574.00 | 3 676.00 | 344 897.00 | 348 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 090.00 | 404 460.00 | 393 630.00 | 798 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
CU Autres participations | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DL TOTAL (I) | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 630.00 | | | 393 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 380.00 | 9 034.00 | 287 415.00 | 278 380.00 |
FD Production vendue biens | 834 241.00 | 39 943.00 | 874 184.00 | 834 241.00 |
FG Production vendue services | 51 671.00 | 223.00 | 51 894.00 | 51 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 292.00 | 49 200.00 | 1 213 492.00 | 1 164 292.00 |
FM Production stockée | | | -1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 147.00 | | | -16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 934.00 | | | 1 223 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 471.00 | | | 1 153 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 062.00 | | 2 635.00 | 447 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 715.00 | | 2 302.00 | 436 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347.00 | | 332.00 | 10 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 170.00 | 23 613.00 | | 377 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 170.00 | 23 613.00 | | 377 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | | 3 894.00 | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | | 3 894.00 | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | | 3 894.00 | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 251 496.00 | 251 496.00 | | 251 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 907.00 | 10 896.00 | 7 011.00 | 17 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 533.00 | 288 254.00 | 12 279.00 | 300 533.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 361.00 | 188 350.00 | 7 011.00 | 195 361.00 |