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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 610.00 | 329 844.00 | 18 766.00 | 348 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 565.00 | 21 094.00 | 1 471.00 | 22 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 336.00 | 409 262.00 | 31 074.00 | 440 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
BN En cours de production de biens | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 931.00 | 11 222.00 | 181 710.00 | 192 931.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 953.00 | 11 222.00 | 306 731.00 | 317 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 289.00 | 420 484.00 | 337 805.00 | 758 289.00 |
CU Autres participations | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
EA Autres dettes | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 305.00 | | | 287 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 805.00 | | | 337 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 305.00 | | | 287 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 592.00 | 30 384.00 | 307 976.00 | 277 592.00 |
FD Production vendue biens | 804 981.00 | 78 584.00 | 883 565.00 | 804 981.00 |
FG Production vendue services | 52 218.00 | 2 378.00 | 54 596.00 | 52 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 791.00 | 111 346.00 | 1 246 138.00 | 1 134 791.00 |
FM Production stockée | | | 6 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 389.00 | | | 1 279 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 416.00 | | | 1 270 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 232.00 | | 13 512.00 | 445 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 407.00 | 440 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 407.00 | 429 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 402.00 | | 13 505.00 | 434 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | 7.00 | 10 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 909.00 | 12 761.00 | 18 407.00 | 414 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 909.00 | 12 761.00 | 18 407.00 | 414 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 783.00 | 7 387.00 | 3 949.00 | 7 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | 7 387.00 | 3 949.00 | 7 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783.00 | 7 387.00 | 3 949.00 | 7 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 643.00 | 201 427.00 | 8 217.00 | 209 643.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 364.00 | 263 364.00 | | 263 364.00 |