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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 553.00 | 295 926.00 | 58 627.00 | 354 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 22 920.00 | 917.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 062.00 | 377 170.00 | 69 892.00 | 447 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BN En cours de production de biens | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 748.00 | 7 571.00 | 206 177.00 | 213 748.00 |
BZ Autres créances | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 303.00 | 7 571.00 | 278 732.00 | 286 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 365.00 | 384 741.00 | 348 624.00 | 733 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | -9 056.00 | | | -9 056.00 |
CU Autres participations | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 493.00 | | | -39 493.00 |
DL TOTAL (I) | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 624.00 | | | 348 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 013.00 | | | 208 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 724.00 | 6 642.00 | 182 366.00 | 175 724.00 |
FD Production vendue biens | 848 751.00 | 29 854.00 | 878 605.00 | 848 751.00 |
FG Production vendue services | 48 819.00 | 273.00 | 49 091.00 | 48 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 294.00 | 36 769.00 | 1 110 062.00 | 1 073 294.00 |
FM Production stockée | | | -103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 603.00 | | | -14 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 382.00 | | | 1 119 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 875.00 | | | 1 158 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 493.00 | | | -39 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 484.00 | | 2 325.00 | 445 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 390.00 | | 2 325.00 | 434 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 630.00 | 20 540.00 | | 356 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 630.00 | 20 540.00 | | 356 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 164.00 | 476.00 | 1 071.00 | 8 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164.00 | 478.00 | 1 071.00 | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 164.00 | 478.00 | 1 071.00 | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 204 691.00 | | | 204 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 923.00 | 9 618.00 | 16 306.00 | 25 923.00 |
VI Groupe et associés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 705.00 | 230 101.00 | 16 604.00 | 246 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 319.00 | 208 013.00 | 16 306.00 | 224 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |