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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 289.00 | 334 046.00 | 17 243.00 | 351 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 789.00 | 22 538.00 | 2 251.00 | 24 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 232.00 | 414 909.00 | 30 323.00 | 445 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 358.00 | 7 783.00 | 222 574.00 | 230 358.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 421.00 | 7 783.00 | 433 637.00 | 441 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 652.00 | 422 692.00 | 463 960.00 | 886 652.00 |
CU Autres participations | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
DL TOTAL (I) | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 779.00 | | | 158 779.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 960.00 | | | 463 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 881 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 715.00 | |
FM Production stockée | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 241.00 | | | 1 334 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 081.00 | | | 1 258 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 202.00 | | 9 910.00 | 443 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 880.00 | 10 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 445 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 520.00 | | 1 883.00 | 432 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | 8 027.00 | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 583.00 | 17 325.00 | | 397 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 583.00 | 17 325.00 | | 397 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | 3 578.00 | 985.00 | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 3 578.00 | 985.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 3 578.00 | 985.00 | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 264.00 | 261 858.00 | 21 406.00 | 283 264.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 740.00 | 254 740.00 | | 254 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |