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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 898 732.00 | | 898 732.00 | 898 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 922.00 | 11 657.00 | 265.00 | 11 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 489.00 | 94 990.00 | 28 499.00 | 123 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 125.00 | 110 707.00 | 997 418.00 | 1 108 125.00 |
BT Marchandises | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
CF Disponibilités | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 445.00 | | 303 445.00 | 303 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 570.00 | 110 707.00 | 1 300 863.00 | 1 411 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 337.00 | 5 867.00 | | 9 337.00 |
DG Autres réserves | 144 272.00 | 113 343.00 | | 144 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 432.00 | 69 399.00 | | 65 432.00 |
DL TOTAL (I) | 819 042.00 | 788 610.00 | | 819 042.00 |
DP Provisions pour risques | 477.00 | | | 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 281.00 | 219 864.00 | | 250 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 13 721.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 604.00 | 119 385.00 | | 164 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 070.00 | 60 145.00 | | 55 070.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 946.00 | 413 184.00 | | 471 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 863.00 | 1 201 795.00 | | 1 300 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 947.00 | 261 243.00 | | 271 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 572.00 | | 69 553.00 | 1 038 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 792.00 | | | 902 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 479.00 | | 19 533.00 | 133 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 50 020.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 855.00 | 11 853.00 | | 98 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 795.00 | 11 853.00 | | 94 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VC Groupe et associés | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 513.00 | 41 514.00 | 146 471.00 | 241 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 946.00 | 271 947.00 | 146 471.00 | 471 946.00 |