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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 733.00 | | 1 628 733.00 | 1 628 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 817.00 | 45 544.00 | 25 272.00 | 70 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 285.00 | 112 948.00 | 61 337.00 | 174 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 078.00 | 162 552.00 | 1 754 526.00 | 1 917 078.00 |
BT Marchandises | 242 446.00 | 1 120.00 | 241 326.00 | 242 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
BZ Autres créances | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CF Disponibilités | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 154.00 | 1 120.00 | 557 034.00 | 558 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 232.00 | 163 672.00 | 2 311 560.00 | 2 475 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 737.00 | 30 877.00 | | 41 737.00 |
DG Autres réserves | 316 659.00 | 210 324.00 | | 316 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 092.00 | 217 193.00 | | 251 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 488.00 | 1 058 396.00 | | 1 209 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 171.00 | 892 544.00 | | 806 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 456.00 | 78 249.00 | | 85 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 878.00 | 134 402.00 | | 123 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 566.00 | 78 225.00 | | 76 566.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 071.00 | 1 193 423.00 | | 1 102 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 560.00 | 2 251 820.00 | | 2 311 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 073.00 | 436 295.00 | | 428 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 690.00 | | 29 412.00 | 215 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 262.00 | 13 290.00 | | 149 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 202.00 | 13 290.00 | | 145 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 128.00 | 108 130.00 | 436 942.00 | 782 128.00 |
VI Groupe et associés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 926.00 | 179 142.00 | 784.00 | 179 926.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 071.00 | 428 073.00 | 436 942.00 | 1 102 071.00 |