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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 733.00 | | 1 628 733.00 | 1 628 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 993.00 | 42 148.00 | 2 845.00 | 44 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 378.00 | 87 921.00 | 75 457.00 | 163 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 246.00 | 134 129.00 | 1 728 117.00 | 1 862 246.00 |
BT Marchandises | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
BZ Autres créances | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 678.00 | | 468 678.00 | 468 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 923.00 | 134 128.00 | 2 196 795.00 | 2 330 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 15 803.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 192 943.00 | 97 902.00 | | 192 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 560.00 | 177 938.00 | | 123 560.00 |
DL TOTAL (I) | 941 202.00 | 891 643.00 | | 941 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 971.00 | 1 082 623.00 | | 982 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 248.00 | 48 584.00 | | 41 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 107 647.00 | | 144 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 166.00 | 68 551.00 | | 57 166.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 593.00 | 1 307 406.00 | | 1 255 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 795.00 | 2 199 048.00 | | 2 196 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 533.00 | 349 419.00 | | 397 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 762.00 | | 15 430.00 | 1 866 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 947.00 | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 947.00 | 1 862 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 792.00 | | | 1 632 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 941.00 | | 15 430.00 | 192 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 355.00 | 23 773.00 | | 110 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 295.00 | 23 773.00 | | 106 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 987.00 | 99 928.00 | 409 850.00 | 957 987.00 |
VI Groupe et associés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 818.00 | 144 034.00 | 784.00 | 144 818.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 593.00 | 397 533.00 | 409 850.00 | 1 255 593.00 |