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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 732.00 | | 1 628 732.00 | 1 628 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 697.00 | 100 209.00 | 70 487.00 | 170 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 560.00 | 149 262.00 | 1 710 298.00 | 1 859 560.00 |
BT Marchandises | 225 441.00 | 2 513.00 | 222 928.00 | 225 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BZ Autres créances | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CF Disponibilités | 146 373.00 | | 146 373.00 | 146 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 034.00 | 2 513.00 | 541 521.00 | 544 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 595.00 | 151 775.00 | 2 251 820.00 | 2 403 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 877.00 | 24 699.00 | | 30 877.00 |
DG Autres réserves | 210 324.00 | 192 943.00 | | 210 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 193.00 | 123 559.00 | | 217 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 396.00 | 941 202.00 | | 1 058 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 544.00 | 982 970.00 | | 892 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 249.00 | 41 248.00 | | 78 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 402.00 | 144 208.00 | | 134 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 225.00 | 57 165.00 | | 78 225.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 423.00 | 1 255 592.00 | | 1 193 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 820.00 | 2 196 794.00 | | 2 251 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 295.00 | 229 601.00 | | 436 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 245.00 | | 7 320.00 | 1 862 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 1 859 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 792.00 | | | 1 632 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 370.00 | | 7 320.00 | 208 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 128.00 | 15 134.00 | | 134 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 069.00 | 15 134.00 | | 130 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 059.00 | 100 931.00 | 413 968.00 | 858 059.00 |
VI Groupe et associés | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 908.00 | 168 908.00 | | 168 908.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 424.00 | 436 296.00 | 413 968.00 | 1 193 424.00 |