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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 732.00 | | 1 628 732.00 | 1 628 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 992.00 | 30 481.00 | 14 511.00 | 44 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 948.00 | 75 814.00 | 72 134.00 | 147 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 362.00 | 110 355.00 | 1 757 007.00 | 1 867 362.00 |
BT Marchandises | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
BZ Autres créances | 73 357.00 | | 73 357.00 | 73 357.00 |
CF Disponibilités | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 041.00 | | 442 041.00 | 442 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 403.00 | 110 355.00 | 2 199 048.00 | 2 309 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 802.00 | 12 609.00 | | 15 802.00 |
DG Autres réserves | 97 901.00 | 121 434.00 | | 97 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 938.00 | 63 873.00 | | 177 938.00 |
DL TOTAL (I) | 891 642.00 | 797 916.00 | | 891 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 623.00 | 1 186 372.00 | | 1 082 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 584.00 | 1 121.00 | | 48 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 182 550.00 | | 107 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 82 097.00 | | 68 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 405.00 | 1 452 139.00 | | 1 307 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 048.00 | 2 250 055.00 | | 2 199 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 418.00 | 395 218.00 | | 349 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 677.00 | | 10 581.00 | 1 930 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 906.00 | 41 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 896.00 | 1 867 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 193 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 792.00 | | | 1 632 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 931.00 | | 600.00 | 196 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 954.00 | | 9 981.00 | 100 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 139.00 | 25 207.00 | 3 990.00 | 89 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 079.00 | 25 207.00 | 3 990.00 | 85 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 920.00 | 98 934.00 | 405 774.00 | 1 056 920.00 |
VI Groupe et associés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 937.00 | 102 153.00 | 784.00 | 102 937.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 406.00 | 349 419.00 | 405 774.00 | 1 307 406.00 |