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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 628 733.00 | | 1 628 733.00 | 1 628 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 923.00 | 20 696.00 | 26 227.00 | 46 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 008.00 | 64 383.00 | 85 625.00 | 150 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 677.00 | 89 139.00 | 1 841 539.00 | 1 930 677.00 |
BT Marchandises | 196 323.00 | 4 811.00 | 191 512.00 | 196 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
BZ Autres créances | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CF Disponibilités | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 326.00 | 4 811.00 | 408 515.00 | 413 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 004.00 | 93 949.00 | 2 250 055.00 | 2 344 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 609.00 | 9 337.00 | | 12 609.00 |
DG Autres réserves | 121 434.00 | 144 272.00 | | 121 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | 65 432.00 | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 797 916.00 | 819 042.00 | | 797 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 477.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 372.00 | 250 281.00 | | 1 186 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 990.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 550.00 | 164 604.00 | | 182 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 097.00 | 55 070.00 | | 82 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 139.00 | 471 946.00 | | 1 452 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 055.00 | 1 300 863.00 | | 2 250 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 218.00 | 271 947.00 | | 395 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 126.00 | | 938 534.00 | 1 108 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 016.00 | 1 524.00 | 100 954.00 | 40 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 616.00 | 58 367.00 | 1 930 677.00 | 57 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 56 842.00 | 196 931.00 | 17 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 792.00 | | 730 000.00 | 902 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 012.00 | | 118 361.00 | 153 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 321.00 | | 90 173.00 | 52 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 707.00 | 22 216.00 | 43 785.00 | 110 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 648.00 | 22 216.00 | 43 785.00 | 106 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 550.00 | 182 550.00 | | 182 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 870.00 | 97 949.00 | 401 738.00 | 1 154 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 467.00 | | | 1 140 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 139.00 | 395 218.00 | 401 738.00 | 1 452 139.00 |