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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 130 552.00 | 71 464.00 | 59 087.00 | 130 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 808.00 | 1 545 675.00 | 444 132.00 | 1 989 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 821.00 | 79 790.00 | 8 030.00 | 87 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 271.00 | 1 706 551.00 | 557 719.00 | 2 264 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 844.00 | 11 554.00 | 535 290.00 | 546 844.00 |
BZ Autres créances | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CF Disponibilités | 726 470.00 | | 726 470.00 | 726 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 693.00 | 11 554.00 | 1 359 138.00 | 1 370 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 964.00 | 1 718 106.00 | 1 916 858.00 | 3 634 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 749 193.00 | 740 540.00 | | 749 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 073.00 | 58 652.00 | | 123 073.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 913 517.00 | 848 806.00 | | 913 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 994.00 | 39 143.00 | | 33 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 994.00 | 39 143.00 | | 33 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 136.00 | 209 936.00 | | 104 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 050.00 | 329 527.00 | | 392 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 100.00 | 284 549.00 | | 263 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 557.00 | 217 823.00 | | 204 557.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 3 316.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 347.00 | 1 045 152.00 | | 969 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 858.00 | 1 933 101.00 | | 1 916 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 143.00 | | 5 149.00 | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 101.00 | 263 101.00 | | 263 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 532 998.00 | | | 532 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 137.00 | 97 457.00 | 6 680.00 | 104 137.00 |
VI Groupe et associés | 392 050.00 | 392 050.00 | | 392 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 491.00 | 604 491.00 | | 604 491.00 |
VW T.V.A. | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 347.00 | 957 668.00 | 6 680.00 | 964 347.00 |