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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 167 964.00 | 128 322.00 | 39 642.00 | 167 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213 828.00 | 1 948 806.00 | 265 023.00 | 2 213 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 378.00 | 102 434.00 | 22 943.00 | 125 378.00 |
AX Avances et acomptes | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 247.00 | 2 204 982.00 | 421 265.00 | 2 626 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BN En cours de production de biens | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 724.00 | | 564 724.00 | 564 724.00 |
BZ Autres créances | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
CF Disponibilités | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 833.00 | | 1 102 833.00 | 1 102 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 080.00 | 2 204 982.00 | 1 524 098.00 | 3 729 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 866 986.00 | 866 605.00 | | 866 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 261.00 | 37 432.00 | | 82 261.00 |
DL TOTAL (I) | 990 497.00 | 945 287.00 | | 990 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 463.00 | 9 605.00 | | 11 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 463.00 | 9 605.00 | | 11 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 768.00 | 114 336.00 | | 82 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 242 285.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 529.00 | 266 403.00 | | 213 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 892.00 | 209 632.00 | | 216 892.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 138.00 | 832 655.00 | | 522 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 098.00 | 1 787 547.00 | | 1 524 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 205.00 | 749 888.00 | | 471 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 819.00 | | 66 428.00 | 2 559 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 246.00 | | 66 424.00 | 2 488 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 4.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 853.00 | 162 129.00 | | 2 042 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 433.00 | 162 129.00 | | 2 017 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 605.00 | 1 858.00 | | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605.00 | 1 858.00 | | 9 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 564 724.00 | 564 724.00 | | 564 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 833.00 | 683 704.00 | 129.00 | 683 833.00 |