| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 13 749.00 | 11 670.00 | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 139 817.00 | 79 806.00 | 60 011.00 | 139 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 757.00 | 1 478 993.00 | 469 764.00 | 1 948 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 472.00 | 78 175.00 | 6 296.00 | 84 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 650.00 | 1 650 724.00 | 593 926.00 | 2 244 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 412.00 | 8 633.00 | 602 779.00 | 611 412.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 233 989.00 | | 233 989.00 | 233 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 332.00 | 8 633.00 | 941 699.00 | 950 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 982.00 | 1 659 357.00 | 1 535 625.00 | 3 194 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 772 267.00 | 749 193.00 | | 772 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 520.00 | 123 073.00 | | 191 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 037.00 | 913 517.00 | | 1 005 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 705.00 | 33 994.00 | | 2 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705.00 | 33 994.00 | | 2 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689.00 | 104 136.00 | | 6 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 392 050.00 | | 8 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 697.00 | 263 100.00 | | 309 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 521.00 | 204 557.00 | | 202 521.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 882.00 | 969 347.00 | | 527 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 625.00 | 1 916 858.00 | | 1 535 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 882.00 | 957 667.00 | | 527 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 994.00 | | 31 289.00 | 33 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 994.00 | | 31 289.00 | 33 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 698.00 | 309 698.00 | | 309 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 601 067.00 | | | 601 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VB T. V. A. | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VP Divers | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 928.00 | 676 928.00 | | 676 928.00 |
VW T.V.A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 883.00 | 527 883.00 | | 527 883.00 |