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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 167 964.00 | 115 382.00 | 52 582.00 | 167 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 328.00 | 1 808 617.00 | 393 711.00 | 2 202 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 954.00 | 93 434.00 | 24 520.00 | 117 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 819.00 | 2 042 853.00 | 516 966.00 | 2 559 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 930.00 | | 607 930.00 | 607 930.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 582 891.00 | | 582 891.00 | 582 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 581.00 | | 1 270 581.00 | 1 270 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 400.00 | 2 042 853.00 | 1 787 547.00 | 3 830 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 866 605.00 | 866 550.00 | | 866 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 432.00 | 35 564.00 | | 37 432.00 |
DL TOTAL (I) | 945 287.00 | 943 365.00 | | 945 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 605.00 | 308.00 | | 9 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 605.00 | 308.00 | | 9 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 336.00 | 144 301.00 | | 114 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 285.00 | 398 626.00 | | 242 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 403.00 | 212 534.00 | | 266 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 632.00 | 225 222.00 | | 209 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 655.00 | 982 385.00 | | 832 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 547.00 | 1 926 058.00 | | 1 787 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 888.00 | 982 385.00 | | 749 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 475.00 | | 18 406.00 | 2 613 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 063.00 | 2 559 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 2 488 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 842.00 | | 18 404.00 | 2 541 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 2.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 810.00 | 161 043.00 | 72 000.00 | 1 953 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | 1 138.00 | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 528.00 | 159 905.00 | 72 000.00 | 1 929 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308.00 | 9 297.00 | | 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 9 297.00 | 1 161.00 | 1 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 297.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 403.00 | 266 403.00 | | 266 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 607 930.00 | 607 930.00 | | 607 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 336.00 | 31 568.00 | 82 768.00 | 114 336.00 |
VI Groupe et associés | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 634.00 | 647 505.00 | 129.00 | 647 634.00 |
VW T.V.A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 655.00 | 749 888.00 | 82 768.00 | 832 655.00 |