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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 19 015.00 | 6 404.00 | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 167 964.00 | 89 510.00 | 78 454.00 | 167 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 771.00 | 1 603 371.00 | 498 400.00 | 2 101 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 111.00 | 79 247.00 | 25 864.00 | 105 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 350.00 | 1 791 144.00 | 656 206.00 | 2 447 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 497.00 | 2 321.00 | 676 176.00 | 678 497.00 |
BZ Autres créances | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
CF Disponibilités | 296 492.00 | | 296 492.00 | 296 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 612.00 | 2 321.00 | 1 124 291.00 | 1 126 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 963.00 | 1 793 465.00 | 1 780 497.00 | 3 573 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 813 787.00 | 772 267.00 | | 813 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | 191 520.00 | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 907 800.00 | 1 005 037.00 | | 907 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 376.00 | 8 973.00 | | 385 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 044.00 | 309 697.00 | | 235 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 360.00 | 202 521.00 | | 234 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 697.00 | 527 882.00 | | 872 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 497.00 | 1 535 625.00 | | 1 780 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 697.00 | 527 882.00 | | 872 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 235 045.00 | | 235 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 675 721.00 | 675 721.00 | | 675 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VI Groupe et associés | 385 377.00 | 385 377.00 | | 385 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 126.00 | 775 126.00 | | 775 126.00 |
VW T.V.A. | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 697.00 | 872 697.00 | | 872 697.00 |