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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 420.00 | 24 282.00 | 1 137.00 | 25 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 167 964.00 | 102 441.00 | 65 522.00 | 167 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 765.00 | 1 741 327.00 | 527 438.00 | 2 268 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 111.00 | 85 760.00 | 19 351.00 | 105 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 545.00 | 1 953 812.00 | 659 732.00 | 2 613 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 748.00 | 1 160.00 | 527 587.00 | 528 748.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CF Disponibilités | 659 596.00 | | 659 596.00 | 659 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 112.00 | 1 160.00 | 1 265 952.00 | 1 267 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 657.00 | 1 954 973.00 | 1 925 684.00 | 3 880 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 866 550.00 | 813 787.00 | | 866 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | 52 762.00 | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 943 364.00 | 907 800.00 | | 943 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 307.00 | | | 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 307.00 | | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 625.00 | 385 376.00 | | 398 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 160.00 | 235 044.00 | | 212 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 222.00 | 234 360.00 | | 225 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 212.00 | | |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 012.00 | 872 697.00 | | 982 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 684.00 | 1 780 497.00 | | 1 925 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 308.00 | 872 697.00 | | 869 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 527 360.00 | 527 360.00 | | 527 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 301.00 | 31 597.00 | 112 703.00 | 144 301.00 |
VI Groupe et associés | 398 626.00 | 398 626.00 | | 398 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 273.00 | 566 273.00 | | 566 273.00 |
VW T.V.A. | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 012.00 | 869 309.00 | 112 703.00 | 982 012.00 |