| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 720 789.00 | | 2 720 789.00 | 2 720 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 423.00 | 81 233.00 | 85 190.00 | 166 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 464.00 | 103 349.00 | 3 005 115.00 | 3 108 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 243.00 | | 206 243.00 | 206 243.00 |
BZ Autres créances | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CF Disponibilités | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 238.00 | 103 349.00 | 3 362 889.00 | 3 466 238.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 592 228.00 | 433 929.00 | | 592 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 495.00 | 158 299.00 | | 42 495.00 |
DL TOTAL (I) | 802 199.00 | 759 703.00 | | 802 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 683.00 | 2 315 458.00 | | 1 295 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 793.00 | 691 736.00 | | 1 029 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 529.00 | 128 316.00 | | 89 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 684.00 | 190 450.00 | | 145 684.00 |
EA Autres dettes | | 145 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 560 690.00 | 3 471 136.00 | | 2 560 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 889.00 | 4 240 839.00 | | 3 362 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 151.00 | | 1 124 151.00 | 1 124 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 151.00 | | 1 124 151.00 | 1 124 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 530.00 | 317.00 | | 26 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 875.00 | 5 093.00 | | 9 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 082.00 | 6 087.00 | | 37 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 552.00 | -5 770.00 | | -10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 70 246.00 | | 11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 813.00 | 1 474 494.00 | | 1 238 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 318.00 | 1 316 195.00 | | 1 196 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 495.00 | 158 299.00 | | 42 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 019.00 | | | 3 174 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 320.00 | 44 000.00 | 32 971.00 | 92 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 527.00 | 28 677.00 | 32 971.00 | 85 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 793.00 | 1 029 793.00 | | 1 029 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 050.00 | 313 704.00 | 345.00 | 314 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 690.00 | 1 549 877.00 | 1 010 813.00 | 2 560 690.00 |