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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 901 106.00 | 40 283.00 | 3 860 822.00 | 3 901 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 92 641.00 | 56 512.00 | 149 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 841.00 | 156 840.00 | 3 921 001.00 | 4 077 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 529.00 | | 586 529.00 | 586 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 370.00 | 156 840.00 | 4 507 530.00 | 4 664 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 1 459 313.00 | 1 072 070.00 | | 1 459 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 717.00 | 387 243.00 | | 315 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 506.00 | 1 626 788.00 | | 1 942 506.00 |
DP Provisions pour risques | 68 340.00 | 66 131.00 | | 68 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 340.00 | 66 131.00 | | 68 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 250.00 | 540 027.00 | | 319 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 846.00 | 1 491 192.00 | | 1 491 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 102 639.00 | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 210.00 | 303 733.00 | | 277 210.00 |
EA Autres dettes | 320 638.00 | 303 576.00 | | 320 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 685.00 | 2 741 166.00 | | 2 496 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 530.00 | 4 434 086.00 | | 4 507 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 491 846.00 | | | 1 491 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 084.00 | | 1 946 084.00 | 1 946 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 084.00 | | 1 946 084.00 | 1 946 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 674.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 209.00 | 4 831.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 20 432.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | 160 693.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 504.00 | 147 157.00 | | 108 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 975.00 | 1 923 730.00 | | 1 988 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 258.00 | 1 536 486.00 | | 1 673 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 717.00 | 387 243.00 | | 315 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 184.00 | | 27 097.00 | 4 052 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 4 077 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925 022.00 | | | 3 925 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 723.00 | | 23 430.00 | 125 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 667.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 165.00 | 29 674.00 | | 127 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 771.00 | 13 428.00 | | 50 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 394.00 | 16 247.00 | | 76 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 131.00 | 2 209.00 | | 66 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 131.00 | 2 209.00 | | 66 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 250.00 | 75 810.00 | 243 440.00 | 319 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 846.00 | 1 491 846.00 | | 1 491 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 002.00 | | | 75 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 273.00 | 437 606.00 | 3 667.00 | 441 273.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 685.00 | 2 253 244.00 | 243 440.00 | 2 496 685.00 |