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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 822.00 | | 3 200 822.00 | 3 200 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 620.00 | 130 965.00 | 73 655.00 | 204 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 410.00 | 154 881.00 | 3 279 529.00 | 3 434 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 474.00 | | 325 474.00 | 325 474.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 609.00 | | 531 609.00 | 531 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 019.00 | 154 881.00 | 3 811 138.00 | 3 966 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 634 724.00 | 592 228.00 | | 634 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 829.00 | 42 495.00 | | 87 829.00 |
DL TOTAL (I) | 890 027.00 | 802 199.00 | | 890 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 844.00 | 1 295 683.00 | | 1 010 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 462.00 | 1 029 793.00 | | 1 664 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 612.00 | 89 529.00 | | 68 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 766.00 | 145 684.00 | | 173 766.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 111.00 | 2 560 690.00 | | 2 921 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 138.00 | 3 362 889.00 | | 3 811 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 908.00 | 2 560 690.00 | | 2 196 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 026.00 | | 1 226 026.00 | 1 226 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 026.00 | | 1 226 026.00 | 1 226 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 572.00 | 70 499.00 | | 36 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 372.00 | 1 350.00 | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 26 530.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | 9 875.00 | | 11 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 949.00 | 27 207.00 | | 38 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 083.00 | 37 082.00 | | 50 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 083.00 | -10 552.00 | | -14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | 11 286.00 | | 27 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 829.00 | 1 238 813.00 | | 1 313 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 001.00 | 1 196 318.00 | | 1 226 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 829.00 | 42 495.00 | | 87 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 464.00 | | 580 809.00 | 3 108 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 963.00 | | 5 051.00 | 199 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 963.00 | 54 900.00 | 3 434 410.00 | 199 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 204 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 905.00 | | 481 833.00 | 2 742 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 423.00 | | 93 097.00 | 166 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 135.00 | | 5 879.00 | 199 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 349.00 | 73 230.00 | 21 699.00 | 103 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 116.00 | 1 800.00 | | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 233.00 | 71 430.00 | 21 699.00 | 81 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UP Prêts | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 325 474.00 | | | 325 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 813.00 | 286 610.00 | 724 203.00 | 1 010 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 462.00 | 1 664 462.00 | | 1 664 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 540.00 | 335 102.00 | 2 438.00 | 337 540.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 111.00 | 2 196 908.00 | 724 203.00 | 2 921 111.00 |