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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 901 106.00 | 26 855.00 | 3 874 250.00 | 3 901 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 723.00 | 76 394.00 | 49 329.00 | 125 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 184.00 | 127 165.00 | 3 925 019.00 | 4 052 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 195 043.00 | | 195 043.00 | 195 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 067.00 | | 509 067.00 | 509 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 251.00 | 127 165.00 | 4 434 086.00 | 4 561 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 1 072 070.00 | 884 579.00 | | 1 072 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 243.00 | 187 491.00 | | 387 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 788.00 | 1 239 545.00 | | 1 626 788.00 |
DP Provisions pour risques | 66 131.00 | 77 625.00 | | 66 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 131.00 | 77 625.00 | | 66 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 027.00 | 904 596.00 | | 540 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 192.00 | 1 667 243.00 | | 1 491 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 639.00 | 113 194.00 | | 102 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 733.00 | 198 587.00 | | 303 733.00 |
EA Autres dettes | 303 576.00 | 174 401.00 | | 303 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 166.00 | 3 058 021.00 | | 2 741 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 086.00 | 4 375 191.00 | | 4 434 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 122.00 | 2 518 252.00 | | 2 422 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 436.00 | | 1 718 436.00 | 1 718 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 436.00 | | 1 718 436.00 | 1 718 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 363.00 | 11 067.00 | | 12 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 800.00 | 5 500.00 | | 164 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 325.00 | 8 255.00 | | 16 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 125.00 | 23 338.00 | | 181 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 241.00 | 7 537.00 | | 14 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 831.00 | 61 300.00 | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 432.00 | 68 837.00 | | 20 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 693.00 | -45 499.00 | | 160 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 157.00 | 86 972.00 | | 147 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 730.00 | 1 592 094.00 | | 1 923 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 486.00 | 1 404 603.00 | | 1 536 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 243.00 | 187 491.00 | | 387 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 780.00 | | 45 324.00 | 4 062 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 920.00 | 4 052 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 920.00 | 125 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925 022.00 | | | 3 925 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 319.00 | | 45 324.00 | 136 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 694.00 | 29 031.00 | 54 560.00 | 152 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 344.00 | 13 428.00 | | 37 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 350.00 | 15 604.00 | 54 560.00 | 115 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 625.00 | 4 831.00 | 16 325.00 | 77 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 625.00 | 4 831.00 | 16 325.00 | 77 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 831.00 | 16 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 576.00 | 303 576.00 | | 303 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 027.00 | 220 983.00 | 306 077.00 | 540 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 192.00 | 1 491 192.00 | | 1 491 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 524.00 | | | 364 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 464.00 | 314 024.00 | 1 440.00 | 315 464.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 166.00 | 2 422 122.00 | 306 077.00 | 2 741 166.00 |