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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 901 106.00 | 13 428.00 | 3 887 678.00 | 3 901 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 319.00 | 115 350.00 | 20 968.00 | 136 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 780.00 | 152 694.00 | 3 910 086.00 | 4 062 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 105.00 | | 465 105.00 | 465 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 885.00 | 152 694.00 | 4 375 191.00 | 4 527 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 884 579.00 | 722 552.00 | | 884 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 491.00 | 162 027.00 | | 187 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 545.00 | 1 052 054.00 | | 1 239 545.00 |
DP Provisions pour risques | 77 625.00 | 8 255.00 | | 77 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 625.00 | 8 255.00 | | 77 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 596.00 | 724 203.00 | | 904 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 243.00 | 1 674 720.00 | | 1 667 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 194.00 | 64 376.00 | | 113 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 587.00 | 178 528.00 | | 198 587.00 |
EA Autres dettes | 174 401.00 | 85 116.00 | | 174 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 021.00 | 2 726 944.00 | | 3 058 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 191.00 | 3 787 252.00 | | 4 375 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 252.00 | 2 291 100.00 | | 2 518 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 944.00 | | 1 554 944.00 | 1 554 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 944.00 | | 1 554 944.00 | 1 554 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 067.00 | 20 955.00 | | 11 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 1 405.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 584.00 | 3 926.00 | | 9 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 7 200.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 084.00 | 11 126.00 | | 15 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 619.00 | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 300.00 | 5 167.00 | | 61 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 837.00 | 7 542.00 | | 68 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 753.00 | 3 584.00 | | -53 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 972.00 | 50 067.00 | | 86 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 094.00 | 1 329 382.00 | | 1 592 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 603.00 | 1 167 355.00 | | 1 404 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 491.00 | 162 027.00 | | 187 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 010.00 | | 700 413.00 | 3 405 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 355.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 643.00 | 4 062 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 288.00 | 136 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224 738.00 | | 700 283.00 | 3 224 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 130.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 732.00 | 34 250.00 | 39 288.00 | 157 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 916.00 | 13 428.00 | | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 816.00 | 20 822.00 | 39 288.00 | 133 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 255.00 | 77 625.00 | 8 255.00 | 8 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255.00 | 77 625.00 | 8 255.00 | 8 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 325.00 | 8 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 596.00 | 364 827.00 | 449 362.00 | 904 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 243.00 | 1 667 243.00 | | 1 667 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 910.00 | | | 349 910.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 236.00 | 282 236.00 | | 282 236.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 021.00 | 2 518 252.00 | 449 362.00 | 3 058 021.00 |