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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 822.00 | | 3 200 822.00 | 3 200 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 607.00 | 133 816.00 | 41 791.00 | 175 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 010.00 | 157 732.00 | 3 247 278.00 | 3 405 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 456.00 | | 268 456.00 | 268 456.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CF Disponibilités | 254 619.00 | | 254 619.00 | 254 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 974.00 | | 539 974.00 | 539 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 984.00 | 157 732.00 | 3 787 252.00 | 3 944 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
DG Autres réserves | 722 552.00 | 634 724.00 | | 722 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 027.00 | 87 829.00 | | 162 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 054.00 | 890 027.00 | | 1 052 054.00 |
DP Provisions pour risques | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 203.00 | 1 010 844.00 | | 724 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 720.00 | 1 664 462.00 | | 1 674 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 68 612.00 | | 64 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 528.00 | 173 766.00 | | 178 528.00 |
EA Autres dettes | 85 116.00 | 3 427.00 | | 85 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 944.00 | 2 921 111.00 | | 2 726 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 252.00 | 3 811 138.00 | | 3 787 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 100.00 | 2 196 908.00 | | 2 291 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 043.00 | | 1 294 043.00 | 1 294 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 043.00 | | 1 294 043.00 | 1 294 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 955.00 | 36 572.00 | | 20 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | 1 372.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 36 000.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 126.00 | 36 000.00 | | 11 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 11 135.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | 38 949.00 | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 50 083.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | -14 083.00 | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 067.00 | 27 663.00 | | 50 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 382.00 | 1 313 829.00 | | 1 329 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 355.00 | 1 226 001.00 | | 1 167 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 027.00 | 87 829.00 | | 162 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 410.00 | | 1 440.00 | 3 434 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 839.00 | 3 405 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 175 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224 738.00 | | | 3 224 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 1 440.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 881.00 | 30 108.00 | 27 257.00 | 154 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 965.00 | 30 108.00 | 27 257.00 | 130 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
UP Prêts | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 203.00 | 288 359.00 | 435 844.00 | 724 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 720.00 | 1 674 720.00 | | 1 674 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 864.00 | 289 864.00 | | 289 864.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 944.00 | 2 291 100.00 | 435 844.00 | 2 726 944.00 |