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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | 4 664.00 | 1 519.00 | 6 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 067.00 | 6 189.00 | 19 879.00 | 26 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 516.00 | 3 144.00 | 116 373.00 | 119 516.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | 3 583.00 | 5 643.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 940.00 | 6 727.00 | 298 214.00 | 304 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 008.00 | 12 915.00 | 318 092.00 | 331 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 372.00 | 84 848.00 | | 121 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 433.00 | 36 524.00 | | 66 433.00 |
DL TOTAL (I) | 204 306.00 | 137 872.00 | | 204 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 73.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 35 045.00 | | 45 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 761.00 | 37 334.00 | | 41 761.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 664.00 | 14 566.00 | | 15 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 787.00 | 87 018.00 | | 113 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 092.00 | 224 891.00 | | 318 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 787.00 | 87 018.00 | | 113 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 127.00 | | 569 127.00 | 569 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 127.00 | | 569 127.00 | 569 127.00 |
FM Production stockée | | | -6 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 627.00 | 6 600.00 | | 30 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 5 422.00 | | 21 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 944.00 | 624 603.00 | | 593 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 510.00 | 588 078.00 | | 527 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 433.00 | 36 524.00 | | 66 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 2 248.00 | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 724.00 | | 3 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 2 762.00 | | 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964.00 | 2 762.00 | | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | 2 762.00 | | 3 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 078.00 | 129 758.00 | 4 320.00 | 134 078.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |