| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 146.00 | 6 097.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 12 643.00 | 10 196.00 | 22 840.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 005.00 | 21 790.00 | 21 214.00 | 43 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 053.00 | 21 790.00 | 252 262.00 | 274 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 955.00 | 150 479.00 | | 156 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | 31 475.00 | | -5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 168 190.00 | 198 455.00 | | 168 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 54 748.00 | | 48 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 460.00 | 36 408.00 | | 20 460.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 582.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 428.00 | 13 125.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 073.00 | 105 051.00 | | 84 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 262.00 | 303 507.00 | | 252 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 902.00 | | 519 902.00 | 519 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 902.00 | | 519 902.00 | 519 902.00 |
FM Production stockée | | | -3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 119.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 619.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 1 619.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 740.00 | 551 812.00 | | 521 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 006.00 | 520 336.00 | | 527 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 266.00 | 31 475.00 | | -5 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 910.00 | | -904.00 | 43 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824.00 | | -904.00 | 5 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 10 619.00 | | 11 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 1 524.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 9 094.00 | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 945.00 | 83 026.00 | 4 920.00 | 87 945.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 949.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | 7 221.00 | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 24 861.00 | 30 969.00 | | 24 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 911.00 | 30 755.00 | | 34 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 486.00 | 2 547.00 | | 20 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 357.00 | 118 553.00 | | 137 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | 3 920.00 | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 5 869.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 135.00 | 84 604.00 | | 75 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 804.00 | 75 155.00 | | 68 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 099.00 | 190 044.00 | | 225 099.00 |