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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 4 846.00 | 795.00 | 5 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 525.00 | 7 895.00 | 17 630.00 | 25 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
BN En cours de production de biens | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 872.00 | 1 972.00 | 102 900.00 | 104 872.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | 3 583.00 | 17 231.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 153.00 | 5 555.00 | 269 598.00 | 275 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 678.00 | 13 450.00 | 287 228.00 | 300 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 806.00 | 121 372.00 | | 142 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | 66 433.00 | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 206 190.00 | 204 306.00 | | 206 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 45 951.00 | | 23 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 549.00 | 41 761.00 | | 39 549.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 10 379.00 | | 4 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 315.00 | 15 664.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 038.00 | 113 787.00 | | 81 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 228.00 | 318 092.00 | | 287 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 038.00 | 113 787.00 | | 81 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 264.00 | | 568 264.00 | 568 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 264.00 | | 568 264.00 | 568 264.00 |
FM Production stockée | | | 3 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 30 627.00 | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 21 799.00 | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 377.00 | 593 944.00 | | 582 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 492.00 | 527 510.00 | | 535 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 885.00 | 66 433.00 | | 46 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 5 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 189.00 | 2 248.00 | 543.00 | 6 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 724.00 | 543.00 | 4 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | 1 330.00 | 2 502.00 | 3 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 1 330.00 | 2 502.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | 1 330.00 | 2 502.00 | 6 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 2 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 848.00 | 126 528.00 | 4 320.00 | 130 848.00 |
VW T.V.A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |