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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 6 097.00 | 9 146.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 669.00 | 10 202.00 | 13 467.00 | 23 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BN En cours de production de biens | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 503.00 | 3 000.00 | 75 503.00 | 78 503.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | 3 582.00 | 9 811.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 819.00 | 6 582.00 | 263 236.00 | 269 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 488.00 | 16 785.00 | 276 703.00 | 293 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 851.00 | 144 690.00 | | 150 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 6 160.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 191 979.00 | 167 351.00 | | 191 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 42.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 52 609.00 | | 43 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 889.00 | 25 582.00 | | 24 889.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 3 134.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 275.00 | 12 804.00 | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 723.00 | 94 173.00 | | 84 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 703.00 | 261 524.00 | | 276 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 723.00 | 94 173.00 | | 84 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 151.00 | | 598 151.00 | 598 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 151.00 | | 598 151.00 | 598 151.00 |
FM Production stockée | | | 10 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 638.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 638.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 638.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 373.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 355.00 | 562 135.00 | | 615 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 726.00 | 555 974.00 | | 590 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 628.00 | 6 160.00 | | 24 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 23 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 4 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 143.00 | 1 595.00 | 1 536.00 | 10 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 524.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | 71.00 | 1 536.00 | 5 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | | 90.00 | 3 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | | 90.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | | 90.00 | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 468.00 | 93 148.00 | 4 320.00 | 97 468.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |