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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 640.00 | 5 569.00 | 71.00 | 5 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 524.00 | 10 143.00 | 15 381.00 | 25 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 211.00 | 3 089.00 | 73 121.00 | 76 211.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | 3 582.00 | 19 093.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 815.00 | 6 672.00 | 246 142.00 | 252 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 340.00 | 16 815.00 | 261 524.00 | 278 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 690.00 | 142 805.00 | | 144 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | 46 884.00 | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 167 351.00 | 206 190.00 | | 167 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 23 310.00 | | 52 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 39 548.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 4 823.00 | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 804.00 | 13 314.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 173.00 | 81 037.00 | | 94 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 524.00 | 287 228.00 | | 261 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 173.00 | 81 037.00 | | 94 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 373.00 | | 549 373.00 | 549 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 373.00 | | 549 373.00 | 549 373.00 |
FM Production stockée | | | -2 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 27.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 27.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 27.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 9 980.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 135.00 | 582 376.00 | | 562 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 974.00 | 535 492.00 | | 555 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 160.00 | 46 884.00 | | 6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 895.00 | 2 248.00 | | 7 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 524.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 724.00 | | 4 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 3 000.00 | 1 882.00 | 1 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 555.00 | 3 000.00 | 1 882.00 | 5 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555.00 | 3 000.00 | 1 882.00 | 5 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 145.00 | 99 825.00 | 4 320.00 | 104 145.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |