| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 840.00 | 3 549.00 | 19 291.00 | 22 840.00 |
BF Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 909.00 | 11 171.00 | 32 737.00 | 43 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BN En cours de production de biens | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 073.00 | 3 000.00 | 87 073.00 | 90 073.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 769.00 | 3 000.00 | 270 769.00 | 273 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 679.00 | 14 171.00 | 303 507.00 | 317 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 479.00 | 150 851.00 | | 150 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 475.00 | 24 628.00 | | 31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 198 455.00 | 191 979.00 | | 198 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 235.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 748.00 | 43 987.00 | | 54 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 408.00 | 24 889.00 | | 36 408.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 335.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | 14 275.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 051.00 | 84 723.00 | | 105 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 507.00 | 276 703.00 | | 303 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 104.00 | | 547 104.00 | 547 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 104.00 | | 547 104.00 | 547 104.00 |
FM Production stockée | | | -7 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 13.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 319.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 332.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 13.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 4 615.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 812.00 | 615 355.00 | | 551 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 336.00 | 590 726.00 | | 520 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 475.00 | 24 628.00 | | 31 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 670.00 | 23 860.00 | | 23 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 620.00 | | 43 910.00 | 3 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | 22 841.00 | 3 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 22 356.00 | | 4 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | 1 504.00 | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 203.00 | 4 589.00 | 3 620.00 | 10 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 1 524.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 3 065.00 | 3 620.00 | 4 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | | 3 583.00 | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | | 3 583.00 | 6 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UP Prêts | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 324.00 | 120 500.00 | 5 824.00 | 126 324.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |