| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 34 090.00 | 13 357.00 | 47 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 925.00 | 37 589.00 | 17 336.00 | 54 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 406.00 | 4 503.00 | 190 903.00 | 195 406.00 |
BZ Autres créances | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 301 920.00 | | 301 920.00 | 301 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 874.00 | 4 503.00 | 594 371.00 | 598 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 799.00 | 42 092.00 | 611 707.00 | 653 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 232.00 | 51 410.00 | | 52 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 562.00 | 61 823.00 | | 74 562.00 |
DL TOTAL (I) | 227 993.00 | 214 434.00 | | 227 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585.00 | 19 624.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 1 276.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 647.00 | 200 958.00 | | 302 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 417.00 | 66 350.00 | | 66 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 714.00 | 288 209.00 | | 383 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 707.00 | 502 642.00 | | 611 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 500.00 | 278 623.00 | | 380 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 225.00 | 1 204.00 | 1 280 429.00 | 1 279 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 225.00 | 1 204.00 | 1 280 429.00 | 1 279 225.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 18 009.00 | | 23 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 111.00 | 1 221 955.00 | | 1 284 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 549.00 | 1 160 132.00 | | 1 209 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 562.00 | 61 823.00 | | 74 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 292.00 | | 6 633.00 | 48 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 814.00 | | 6 633.00 | 40 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 239.00 | 8 350.00 | | 29 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 8 350.00 | | 25 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 647.00 | 302 647.00 | | 302 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 001.00 | | | 190 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 585.00 | 6 371.00 | 3 214.00 | 9 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 984.00 | 241 579.00 | 5 405.00 | 246 984.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 714.00 | 380 500.00 | 3 214.00 | 383 714.00 |