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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 968.00 | 37 797.00 | 5 171.00 | 42 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 607.00 | 40 497.00 | 9 110.00 | 49 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 754.00 | 4 503.00 | 260 251.00 | 264 754.00 |
BZ Autres créances | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 373.00 | 4 503.00 | 634 870.00 | 639 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 980.00 | 45 000.00 | 643 980.00 | 688 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 259.00 | 52 233.00 | | 52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 508.00 | 81 986.00 | | 70 508.00 |
DL TOTAL (I) | 223 967.00 | 235 419.00 | | 223 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 562.00 | 7 434.00 | | 11 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 340 001.00 | | 335 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 303.00 | 62 908.00 | | 73 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 013.00 | 410 343.00 | | 420 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 980.00 | 645 761.00 | | 643 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 013.00 | 410 343.00 | | 420 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 027.00 | | 1 320 027.00 | 1 320 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 027.00 | | 1 320 027.00 | 1 320 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | 22 044.00 | | 20 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 557.00 | 1 303 662.00 | | 1 325 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 050.00 | 1 221 676.00 | | 1 255 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 508.00 | 81 986.00 | | 70 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 220.00 | | 4 827.00 | 55 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 49 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 42 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | | 4 827.00 | 48 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 163.00 | 2 764.00 | 10 430.00 | 48 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 463.00 | 2 764.00 | 10 430.00 | 45 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 148.00 | 335 148.00 | | 335 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 259 349.00 | 259 349.00 | | 259 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 340.00 | 312 935.00 | 5 405.00 | 318 340.00 |
VW T.V.A. | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 013.00 | 420 013.00 | | 420 013.00 |