| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 42 181.00 | 16 999.00 | 59 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 819.00 | 44 881.00 | 20 938.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 687.00 | 4 503.00 | 50 184.00 | 54 687.00 |
BZ Autres créances | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 218 960.00 | | 218 960.00 | 218 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 909.00 | 4 503.00 | 795 406.00 | 799 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 728.00 | 49 384.00 | 816 345.00 | 865 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 267.00 | 52 259.00 | | 52 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 428.00 | 70 508.00 | | 64 428.00 |
DL TOTAL (I) | 217 895.00 | 223 967.00 | | 217 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 605.00 | 11 562.00 | | 100 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 335 148.00 | | 137 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 73 303.00 | | 40 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 450.00 | 420 013.00 | | 598 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 345.00 | 643 980.00 | | 816 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 313.00 | 420 013.00 | | 287 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 514.00 | | 1 002 514.00 | 1 002 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 20 537.00 | | 18 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 767.00 | 1 325 557.00 | | 1 006 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 339.00 | 1 255 050.00 | | 942 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 428.00 | 70 508.00 | | 64 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 607.00 | | 16 212.00 | 49 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 968.00 | | 16 212.00 | 42 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 497.00 | 4 384.00 | | 40 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | 4 384.00 | | 37 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UX Autres créances clients | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 629.00 | 9 492.00 | 311 137.00 | 320 629.00 |
VI Groupe et associés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 450.00 | 287 313.00 | 311 137.00 | 598 450.00 |