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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 41 666.00 | 5 781.00 | 47 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 096.00 | 44 366.00 | 9 730.00 | 54 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 353.00 | 4 503.00 | 229 850.00 | 234 353.00 |
BZ Autres créances | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 370.00 | | 307 370.00 | 307 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 521.00 | 4 503.00 | 633 018.00 | 637 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 617.00 | 48 869.00 | 642 748.00 | 691 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 275.00 | 74 562.00 | | 89 275.00 |
DL TOTAL (I) | 242 707.00 | 227 993.00 | | 242 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214.00 | 9 585.00 | | 3 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 5 065.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 970.00 | 302 647.00 | | 315 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 197.00 | 66 417.00 | | 74 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 042.00 | 383 714.00 | | 400 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 748.00 | 611 707.00 | | 642 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 042.00 | 380 500.00 | | 400 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 390.00 | 1 774.00 | 1 342 164.00 | 1 340 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 390.00 | 1 774.00 | 1 342 164.00 | 1 340 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | 23 074.00 | | 29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 458.00 | 1 284 111.00 | | 1 355 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 183.00 | 1 209 549.00 | | 1 266 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 275.00 | 74 562.00 | | 89 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 54 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 589.00 | 7 576.00 | 799.00 | 37 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 499.00 | | 799.00 | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 090.00 | 7 576.00 | | 34 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 970.00 | 315 970.00 | | 315 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 948.00 | | | 228 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 151.00 | 274 746.00 | 5 405.00 | 280 151.00 |
VW T.V.A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 042.00 | 400 042.00 | | 400 042.00 |