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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 46 952.00 | 12 228.00 | 59 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 819.00 | 49 652.00 | 16 167.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 809.00 | 4 503.00 | 141 306.00 | 145 809.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 171 474.00 | | 171 474.00 | 171 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 982.00 | 4 503.00 | 543 479.00 | 547 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 800.00 | 54 155.00 | 559 646.00 | 613 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 315.00 | 52 267.00 | | 52 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 464.00 | 64 428.00 | | 58 464.00 |
DL TOTAL (I) | 211 978.00 | 217 895.00 | | 211 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | 320 629.00 | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | 100 605.00 | | 77 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 137 074.00 | | 202 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 40 143.00 | | 55 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 668.00 | 598 450.00 | | 347 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 646.00 | 816 345.00 | | 559 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 668.00 | 287 313.00 | | 347 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 501.00 | | 1 050 501.00 | 1 050 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 501.00 | | 1 050 501.00 | 1 050 501.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 18 173.00 | | 15 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 593.00 | 1 006 767.00 | | 1 052 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 129.00 | 942 339.00 | | 994 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 464.00 | 64 428.00 | | 58 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 881.00 | 4 771.00 | | 44 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 181.00 | 4 771.00 | | 42 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VC Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 491.00 | | | 309 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 507.00 | 171 102.00 | 5 405.00 | 176 507.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 668.00 | 347 668.00 | | 347 668.00 |