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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 571.00 | 45 463.00 | 3 108.00 | 48 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 220.00 | 48 163.00 | 7 057.00 | 55 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 988.00 | 4 503.00 | 196 485.00 | 200 988.00 |
BZ Autres créances | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 207.00 | 4 503.00 | 638 704.00 | 643 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 427.00 | 52 666.00 | 645 761.00 | 698 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 52 233.00 | 52 232.00 | | 52 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 986.00 | 89 275.00 | | 81 986.00 |
DL TOTAL (I) | 235 419.00 | 242 707.00 | | 235 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434.00 | 6 660.00 | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 001.00 | 315 970.00 | | 340 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | 74 197.00 | | 62 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 343.00 | 400 042.00 | | 410 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 761.00 | 642 748.00 | | 645 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 343.00 | 400 042.00 | | 410 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 080.00 | | 1 298 080.00 | 1 298 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 080.00 | | 1 298 080.00 | 1 298 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 29 734.00 | | 22 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 662.00 | 1 355 458.00 | | 1 303 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 676.00 | 1 266 183.00 | | 1 221 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 986.00 | 89 275.00 | | 81 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 096.00 | | 1 124.00 | 54 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 447.00 | | 1 124.00 | 47 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 366.00 | 3 797.00 | | 44 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 3 797.00 | | 41 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 001.00 | 340 001.00 | | 340 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 195 584.00 | 195 584.00 | | 195 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VC Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 211.00 | 257 806.00 | 5 405.00 | 263 211.00 |
VW T.V.A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 343.00 | 410 343.00 | | 410 343.00 |