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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 407.00 | | 722 407.00 | 722 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 310.00 | | 5 949 310.00 | 5 949 310.00 |
BZ Autres créances | 378 118.00 | | 378 118.00 | 378 118.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 479.00 | | 6 327 479.00 | 6 327 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 886.00 | | 7 049 886.00 | 7 049 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DH Report à nouveau | -71 690.00 | | | -71 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 612 648.00 | | | 612 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603 778.00 | | | 4 603 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 496.00 | | | 364 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 119.00 | | | 1 419 119.00 |
EA Autres dettes | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 238.00 | | | 6 437 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 886.00 | | | 7 049 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437 238.00 | | | 6 437 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 414 301.00 | 730 706.00 | 7 145 008.00 | 6 414 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 301.00 | 730 706.00 | 7 145 008.00 | 6 414 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 271.00 | | | 7 493 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 332.00 | | | 7 458 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 327.00 | | | 708 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 497.00 | 364 497.00 | | 364 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653 622.00 | 4 653 622.00 | | 4 653 622.00 |
UP Prêts | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439 837.00 | 6 327 339.00 | 112 497.00 | 6 439 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 239.00 | 6 437 239.00 | | 6 437 239.00 |