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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 198.00 | | 738 198.00 | 738 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034 493.00 | | 7 034 493.00 | 7 034 493.00 |
BZ Autres créances | 359 916.00 | | 359 916.00 | 359 916.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 525.00 | | 7 394 525.00 | 7 394 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 723.00 | | 8 132 723.00 | 8 132 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DH Report à nouveau | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
DL TOTAL (I) | 665 234.00 | | | 665 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334 375.00 | | | 5 334 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 386.00 | | | 1 631 386.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 489.00 | | | 7 467 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 132 723.00 | | | 8 132 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 467 489.00 | | | 7 467 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 239 963.00 | 803 043.00 | 8 043 007.00 | 7 239 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 963.00 | 803 043.00 | 8 043 007.00 | 7 239 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 918.00 | | | -30 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 854.00 | | | 8 121 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 664.00 | | | 8 096 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 432.00 | | 7 766.00 | 730 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 432.00 | | 7 766.00 | 120 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 278.00 | 494 278.00 | | 494 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 341 825.00 | 5 341 825.00 | | 5 341 825.00 |
UP Prêts | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 034 493.00 | 7 034 493.00 | | 7 034 493.00 |
VP Divers | 359 917.00 | 359 917.00 | | 359 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 387.00 | 1 631 387.00 | | 1 631 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 613.00 | 7 394 415.00 | 128 198.00 | 7 522 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 489.00 | 7 467 489.00 | | 7 467 489.00 |