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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 432.00 | | 730 432.00 | 730 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316 386.00 | | 6 316 386.00 | 6 316 386.00 |
BZ Autres créances | 365 222.00 | | 365 222.00 | 365 222.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 683.00 | | 6 681 683.00 | 6 681 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 115.00 | | 7 412 115.00 | 7 412 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DH Report à nouveau | -36 750.00 | | | -36 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 640 043.00 | | | 640 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919 447.00 | | | 4 919 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 517.00 | | | 382 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 285.00 | | | 1 466 285.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 071.00 | | | 6 772 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 115.00 | | | 7 412 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772 071.00 | | | 6 772 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 297.00 | 832 455.00 | 7 414 753.00 | 6 582 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 297.00 | 832 455.00 | 7 414 753.00 | 6 582 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 837.00 | | | -45 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 117.00 | | | 7 823 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 721.00 | | | 7 795 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 407.00 | | | 722 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 517.00 | 382 517.00 | | 382 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923 270.00 | 4 923 270.00 | | 4 923 270.00 |
UP Prêts | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 316 387.00 | | | 6 316 387.00 |
VP Divers | 365 222.00 | | | 365 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 285.00 | 1 466 285.00 | | 1 466 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 045.00 | 6 681 613.00 | 120 432.00 | 6 802 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 072.00 | 6 772 072.00 | | 6 772 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |