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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 136 887.00 | | 136 887.00 | 136 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 937.00 | | 753 937.00 | 753 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 058.00 | | 5 121 058.00 | 5 121 058.00 |
BZ Autres créances | 1 284 611.00 | | 1 284 611.00 | 1 284 611.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 811.00 | | 6 405 811.00 | 6 405 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 748.00 | | 7 159 748.00 | 7 159 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
DG Autres réserves | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DL TOTAL (I) | 734 100.00 | | | 734 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558 589.00 | | | 4 558 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | | | 420 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 738.00 | | | 1 446 738.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 648.00 | | | 6 425 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 748.00 | | | 7 159 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 425 648.00 | | | 6 425 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 640.00 | 171 838.00 | 6 015 478.00 | 5 843 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 640.00 | 171 838.00 | 6 015 478.00 | 5 843 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 065.00 | | | -74 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 496.00 | | | 6 026 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 983.00 | | | 6 010 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 256.00 | | 7 681.00 | 746 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 256.00 | | 7 681.00 | 136 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 074.00 | 420 074.00 | | 420 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 136 887.00 | | 136 887.00 | 136 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 121 058.00 | 5 121 058.00 | | 5 121 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 558 589.00 | 4 558 589.00 | | 4 558 589.00 |
VP Divers | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 080.00 | 1 236 080.00 | | 1 236 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 608.00 | 6 405 671.00 | 143 937.00 | 6 549 608.00 |
VW T.V.A. | 1 027 116.00 | 1 027 116.00 | | 1 027 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 648.00 | 6 425 648.00 | | 6 425 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |