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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 031.00 | | 759 031.00 | 759 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254 890.00 | | 6 254 890.00 | 6 254 890.00 |
BZ Autres créances | 810 649.00 | | 810 649.00 | 810 649.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 693.00 | | 7 065 693.00 | 7 065 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 725.00 | | 7 824 725.00 | 7 824 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
DG Autres réserves | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
DL TOTAL (I) | 799 120.00 | | | 799 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955 647.00 | | | 4 955 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 512.00 | | | 436 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 260.00 | | | 1 632 260.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 605.00 | | | 7 025 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 725.00 | | | 7 824 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 605.00 | | | 7 025 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 810 488.00 | 198 309.00 | 7 008 798.00 | 6 810 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 488.00 | 198 309.00 | 7 008 798.00 | 6 810 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 686.00 | | | -7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 426.00 | | | 7 014 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 406.00 | | | 6 949 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 937.00 | | 7 196.00 | 753 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102.00 | 149 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 759 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 937.00 | | 7 196.00 | 143 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 512.00 | 436 512.00 | | 436 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 870.00 | 356 870.00 | | 356 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UP Prêts | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 254 890.00 | | | 6 254 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 955 647.00 | 4 955 647.00 | | 4 955 647.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 171.00 | | | 770 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 214 575.00 | 7 065 543.00 | 149 031.00 | 7 214 575.00 |
VW T.V.A. | 1 131 658.00 | 1 131 658.00 | | 1 131 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 605.00 | 7 025 605.00 | | 7 025 605.00 |