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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 256.00 | | 746 256.00 | 746 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176 462.00 | | 6 176 462.00 | 6 176 462.00 |
BZ Autres créances | 1 175 976.00 | | 1 175 976.00 | 1 175 976.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 560.00 | | 7 352 560.00 | 7 352 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 817.00 | | 8 098 817.00 | 8 098 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DG Autres réserves | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
DL TOTAL (I) | 718 586.00 | | | 718 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296 842.00 | | | 5 296 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 762.00 | | | 445 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 728.00 | | | 1 631 728.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 231.00 | | | 7 380 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 817.00 | | | 8 098 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 380 231.00 | | | 7 380 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 110 275.00 | 171 061.00 | 7 281 336.00 | 7 110 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 275.00 | 171 061.00 | 7 281 336.00 | 7 110 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 321 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 717.00 | | | 7 412 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 365.00 | | | 7 359 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 198.00 | | 8 058.00 | 738 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 198.00 | | 8 058.00 | 128 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 762.00 | 445 762.00 | | 445 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 729.00 | 1 631 729.00 | | 1 631 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UP Prêts | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 176 462.00 | 6 176 462.00 | | 6 176 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 842.00 | 5 296 842.00 | | 5 296 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 977.00 | 1 175 977.00 | | 1 175 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 697.00 | 7 352 441.00 | 136 256.00 | 7 488 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 231.00 | 7 380 231.00 | | 7 380 231.00 |