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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 3 004.00 | 5 056.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 841.00 | 44 291.00 | 17 550.00 | 61 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 860.00 | 48 286.00 | 237 574.00 | 285 860.00 |
BT Marchandises | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BZ Autres créances | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 019.00 | 48 286.00 | 339 734.00 | 388 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 1 832.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 321.00 | 428.00 | | 20 321.00 |
DL TOTAL (I) | 30 768.00 | 10 448.00 | | 30 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 166.00 | 51 098.00 | | 34 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 690.00 | 85 893.00 | | 109 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 873.00 | 84 089.00 | | 82 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 843.00 | 100 499.00 | | 79 843.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 965.00 | 321 579.00 | | 308 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 734.00 | 332 026.00 | | 339 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 422.00 | 224 291.00 | | 197 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 772.00 | 29 044.00 | | 22 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 906.00 | | 859 906.00 | 859 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 906.00 | | 859 906.00 | 859 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 855.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 3 855.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -3 855.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -933.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 189.00 | 852 444.00 | | 879 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 868.00 | 852 016.00 | | 858 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 321.00 | 428.00 | | 20 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 554.00 | 8 783.00 | 2 052.00 | 41 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 850.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 414.00 | 7 934.00 | 2 052.00 | 41 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 083.00 | 2 393.00 | 109 690.00 | 112 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395.00 | 9 541.00 | 1 853.00 | 11 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 559.00 | 48 907.00 | 39 653.00 | 88 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 965.00 | 197 422.00 | 111 543.00 | 308 965.00 |