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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 3 809.00 | 16 891.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 18 443.00 | 1 232.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 817.00 | 94 848.00 | 4 969.00 | 99 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 428.00 | 118 091.00 | 262 337.00 | 380 428.00 |
BT Marchandises | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 269 507.00 | | 269 507.00 | 269 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 059.00 | | 313 059.00 | 313 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 486.00 | 118 091.00 | 575 396.00 | 693 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 820.00 | 85 464.00 | | 114 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | 29 356.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 146 163.00 | 123 007.00 | | 146 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 974.00 | 180 617.00 | | 185 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 430.00 | 75 594.00 | | 60 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 86 559.00 | | 107 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 043.00 | 56 411.00 | | 74 043.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 233.00 | 399 180.00 | | 429 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 396.00 | 522 187.00 | | 575 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 782.00 | 263 206.00 | | 330 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 42 369.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 42 369.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -42 369.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 889.00 | 836 749.00 | | 979 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 733.00 | 807 393.00 | | 956 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 155.00 | 29 356.00 | | 23 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 820.00 | | 1 607.00 | 378 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 892.00 | | 1 600.00 | 140 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 622.00 | | 7.00 | 61 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 505.00 | 6 585.00 | | 111 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 515.00 | 6 585.00 | | 110 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 043.00 | 74 043.00 | | 74 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 974.00 | 87 522.00 | 98 451.00 | 185 974.00 |
VI Groupe et associés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 300.00 | 10 671.00 | 61 629.00 | 72 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 233.00 | 330 782.00 | 98 451.00 | 429 233.00 |