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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 1 739.00 | 18 961.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 14 962.00 | 4 713.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 887.00 | 82 484.00 | 9 403.00 | 91 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 441.00 | 100 175.00 | 272 265.00 | 372 441.00 |
BT Marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 817.00 | | 262 817.00 | 262 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 258.00 | 100 175.00 | 535 082.00 | 635 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 898.00 | 63 807.00 | | 80 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | 17 091.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 93 651.00 | 89 085.00 | | 93 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 867.00 | 44 189.00 | | 203 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 348.00 | 117 524.00 | | 104 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 100 335.00 | | 77 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 74 730.00 | | 56 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 431.00 | 338 173.00 | | 441 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 082.00 | 427 259.00 | | 535 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 290.00 | 309 008.00 | | 419 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 648.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 648.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -648.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 165.00 | 895 656.00 | | 702 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 599.00 | 878 564.00 | | 697 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | 17 091.00 | | 4 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794.00 | 1 460.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 441.00 | | | 372 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 159.00 | 11 017.00 | | 89 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | 11 017.00 | | 88 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 867.00 | 181 726.00 | 20 971.00 | 203 867.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | 419 290.00 | 20 971.00 | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 591.00 | 31 018.00 | 61 573.00 | 92 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 431.00 | 419 290.00 | 20 971.00 | 441 431.00 |