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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 2 774.00 | 17 926.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 17 177.00 | 2 498.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 217.00 | 90 564.00 | 7 653.00 | 98 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 820.00 | 111 505.00 | 267 315.00 | 378 820.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 872.00 | | 254 872.00 | 254 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 692.00 | 111 505.00 | 522 187.00 | 633 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 464.00 | 80 898.00 | | 85 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 4 566.00 | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 123 007.00 | 93 651.00 | | 123 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 617.00 | 203 867.00 | | 180 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 594.00 | 104 348.00 | | 75 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 559.00 | 77 113.00 | | 86 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 411.00 | 56 103.00 | | 56 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 180.00 | 441 431.00 | | 399 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 187.00 | 535 082.00 | | 522 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | 419 290.00 | | 135 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 369.00 | 524.00 | | 42 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 369.00 | 524.00 | | 42 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 369.00 | -524.00 | | -42 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 749.00 | 702 165.00 | | 836 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 393.00 | 697 599.00 | | 807 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | 4 566.00 | | 29 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 441.00 | | 6 379.00 | 372 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 562.00 | | 6 330.00 | 134 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | | 49.00 | 61 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 175.00 | 11 330.00 | | 100 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 185.00 | 11 330.00 | | 99 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
UX Autres créances clients | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 617.00 | 44 643.00 | 135 974.00 | 180 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 273.00 | 10 651.00 | 61 622.00 | 72 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 180.00 | 263 206.00 | 135 974.00 | 399 180.00 |