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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 075.00 | 9 452.00 | 7 624.00 | 17 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 262.00 | 64 464.00 | 23 798.00 | 88 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 196.00 | 74 906.00 | 268 290.00 | 343 196.00 |
BT Marchandises | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BZ Autres créances | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 408.00 | | 151 408.00 | 151 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 604.00 | 74 906.00 | 419 698.00 | 494 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 431.00 | 22 581.00 | | 49 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 376.00 | 26 850.00 | | 14 376.00 |
DL TOTAL (I) | 71 994.00 | 57 619.00 | | 71 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 913.00 | 72 698.00 | | 65 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 510.00 | 135 323.00 | | 117 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 73 267.00 | | 76 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 551.00 | 77 906.00 | | 79 551.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 704.00 | 359 194.00 | | 347 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 698.00 | 416 812.00 | | 419 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 461.00 | 327 627.00 | | 324 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 286.00 | 26 037.00 | | 26 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 4 851.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 4 851.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -4 851.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 612.00 | 873 310.00 | | 888 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 236.00 | 846 460.00 | | 874 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 376.00 | 26 850.00 | | 14 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 432.00 | | 23 764.00 | 319 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 473.00 | | 1 864.00 | 103 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 653.00 | | 21 900.00 | 39 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 797.00 | 14 109.00 | | 60 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 807.00 | 14 109.00 | | 59 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 627.00 | 16 384.00 | 23 243.00 | 39 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VP Divers | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 635.00 | 87 082.00 | 61 553.00 | 148 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 704.00 | 324 461.00 | 23 243.00 | 347 704.00 |