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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 704.00 | 19 996.00 | 20 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 12 189.00 | 7 486.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 887.00 | 75 276.00 | 16 611.00 | 91 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 441.00 | 89 159.00 | 283 282.00 | 372 441.00 |
BT Marchandises | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CF Disponibilités | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 418.00 | 89 159.00 | 427 259.00 | 516 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 807.00 | 49 431.00 | | 63 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 091.00 | 14 376.00 | | 17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 89 085.00 | 71 994.00 | | 89 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 189.00 | 65 913.00 | | 44 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 524.00 | 117 510.00 | | 117 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 335.00 | 76 348.00 | | 100 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 730.00 | 79 551.00 | | 74 730.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 8 382.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 173.00 | 347 704.00 | | 338 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 259.00 | 419 698.00 | | 427 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 008.00 | 324 461.00 | | 309 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 261.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 261.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -108.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 656.00 | 888 612.00 | | 895 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 564.00 | 874 236.00 | | 878 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 091.00 | 14 376.00 | | 17 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | 758.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 196.00 | | 29 245.00 | 343 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 337.00 | | 29 225.00 | 105 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 553.00 | | 20.00 | 61 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 906.00 | 14 253.00 | | 74 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 916.00 | 14 253.00 | | 73 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 189.00 | 15 024.00 | 24 532.00 | 44 189.00 |
VI Groupe et associés | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 336.00 | 23 763.00 | 61 573.00 | 85 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 173.00 | 309 008.00 | 24 532.00 | 338 173.00 |