| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 13 332.00 | 11 387.00 | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 381.00 | 60 197.00 | 10 184.00 | 70 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 388.00 | 93 279.00 | 22 109.00 | 115 388.00 |
BT Marchandises | 84 947.00 | 12 703.00 | 72 244.00 | 84 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 889.00 | | 460 889.00 | 460 889.00 |
BZ Autres créances | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 745.00 | 12 703.00 | 605 042.00 | 617 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 133.00 | 105 982.00 | 627 151.00 | 733 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 231 394.00 | 225 979.00 | | 231 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 21 163.00 | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 268 754.00 | 255 612.00 | | 268 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921.00 | 34 671.00 | | 25 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799.00 | 175 241.00 | | 260 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 743.00 | 74 701.00 | | 70 743.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 150.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 397.00 | 296 264.00 | | 358 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151.00 | 551 877.00 | | 627 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397.00 | 296 264.00 | | 358 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 969.00 | 5 411.00 | 1 732 380.00 | 1 726 969.00 |
FG Production vendue services | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 731.00 | 5 411.00 | 2 068 142.00 | 2 062 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 233.00 | 17 599.00 | | 27 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 1 230.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 1 230.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 542.00 | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 542.00 | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | 688.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 800.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 575.00 | 2 140 340.00 | | 2 097 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 685.00 | 2 119 177.00 | | 2 068 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 890.00 | 21 163.00 | | 28 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 943.00 | 21 156.00 | | 29 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 563.00 | | 12 287.00 | 102 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 563.00 | | 12 287.00 | 102 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 593.00 | 5 686.00 | | 87 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | 5 686.00 | | 87 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 460 889.00 | | | 460 889.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VI Groupe et associés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 994.00 | 486 994.00 | | 486 994.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 397.00 | 358 397.00 | | 358 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 9 879.00 | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 277.00 | 9 387.00 | | 22 277.00 |
ST Autres comptes | 204 296.00 | 161 749.00 | | 204 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 171.00 | 70 371.00 | | 70 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 430.00 | 35 615.00 | | 24 430.00 |
YT Sous‐traitance | 25 987.00 | 34 202.00 | | 25 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 609.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 699.00 | 500.00 | | 46 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | 3 653.00 | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 432.00 | 13 532.00 | | 11 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 931.00 | 339 438.00 | | 371 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 872.00 | 287 650.00 | | 258 872.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 429.00 | 326 819.00 | | 369 429.00 |